失守1500!黄金还能东山再起?

作者: 未知 来源: 网络 2019-11-08 21:33:32

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一夜之间,黄金暴跌并崩溃。巨大的销售订单导致黄金的短期下跌迅速扩大。短期下跌近30美元,盘中触及低点后反弹,但再次跌破1500美元大关。

随着美联储(Federal Reserve)今天凌晨降息,“超级星期四”央行利率讨论日已经开始。在未来10小时左右,全球市场的投资者可能会欢迎更多央行消息的洗礼。

英国退出欧盟的替代方案:约翰逊的困境

欧盟警告称,英国正朝着非协议退出欧盟的方向发展,而伦敦解决爱尔兰边境问题的想法不太可能有助于达成协议。欧盟执行委员会主席容克(Jean-Claude Juncker)表示,剩下的时间非常有限,没有达成协议就离开欧洲的风险非常真实。容克说,英国必须提交一份现实的计划来取代英国撤军协议中的爱尔兰安全保障安排。英国首相约翰逊的办公室在一份声明中表示,约翰逊已经与容克和欧洲议会主席进行了交谈,告诉他们,他们正试图找到替代保障条款的办法。欧洲议会周三正式提议允许英国再次推迟退出欧盟,以便给伦敦更多时间就退出条款达成协议。

国家统计局昨日发布的最新数据显示,中国8月份的通胀数据明显低于预期,cpi创下2016年12月以来的新低。具体数据显示,8月份中国居民消费价格指数年率为1.7%,低于预期的1.9%和此前的2.1%。其中,核心cpi数据为1.5%,也远低于预期的1.8%和此前的1.9%。

另一方面,值得注意的是,英国央行目前正面临着最复杂的局面,因为英国退出欧盟闹剧仍未上演。然而,世行的决议和政策声明也是最难有意外或惊喜的。由于议会休会,英国退出欧盟事务处于半暂停状态,英格兰银行不能在这方面做出任何调整。目前,市场预计英格兰银行本周将保持不变,这意味着接近100%的可能性。当然,如果英国在一个月后离开欧洲,“毫无结果地退出”,市场对未来的预期可能会大不相同。如果英国不能在10月31日达成英国退出欧盟协议,经济增长肯定会受到影响。从目前混乱的形势来看,任何调整都可能对英国经济产生超乎想象的影响。

隔夜爆发|美联储鹰派罢工

北京时间周四凌晨2点,美联储宣布按计划降息25个基点,将联邦基金利率下调至1.75%-2.00%,这是今年第二次降息。值得一提的是,降息25个基点的决定遭到了10名投票决策者中三人的反对,突显了美联储内部的分歧。

美联储同时发布的位图还显示,政策制定者在是否采取进一步宽松措施上存在分歧。美联储位图显示,10名成员认为2019年不会进一步降息,只有7名成员认为会再次降息。此外,位图显示,预计2020年不会降息,2021年降息一次,2022年降息一次。

分析师指出,美联储隔夜降息无疑被市场解读为“鹰派降息”。美联储在利率政策上的分歧可能会提醒投资者,并使未来的利率形势更加不确定。

值得一提的是,美联储做出决定后,美国总统特朗普也在社交媒体上再次批评美联储,称降息不够充分,“美联储又失败了”。特朗普还猛烈抨击鲍威尔,称他“懦弱、不讲道理、目光远大”

美元飙升,黄金崩溃!

由于位图暗示今年不会再次降息,这也被视为“鹰派降息”。受冲击后,美元指数和美国国债收益率飙升,而现货黄金和美国股市下跌。

鲍威尔的新闻发布会从道琼斯指数下跌200多点,跌至27,000点以下开始。S&P股市下跌0.7%,进一步低于3000点大关。纳斯达克下跌逾1%,收于8100点。鲍威尔新闻发布会结束时,美国股市下跌收窄,道琼斯工业平均指数和S&P收盘走高。

美元指数在短期内飙升,在轻微震荡后有所扩张,交易价格为98.47%,一天内上涨0.27%,在决定宣布前略微上涨0.03%。鲍威尔新闻发布会期间,美元指数短暂收窄,但新闻发布会后,美元指数保持0.4%的盘中涨幅,为98.62%。

在宣布降息决定后,美元计价的即期黄金短期内暴跌逾10美元,跌破1500美元大关。鲍威尔的新闻发布会进一步跌破1490美元/盎司,比前一天下跌20多美元。鲍威尔表示,他将研究何时扩大该表,由于美元和美国债券收益率下跌,现货金上涨近8美元,回到1,490美元整数以上。

在债券市场,美国债券收益率上升,收益率曲线在美联储今年第二次降息后趋于平稳,但暗示未来可能不会进一步降息。两年期债券收益率从美联储声明前的1.680%升至1.758%。

目标10年期债券收益率从1.750%升至1.793%。两年期和10年期债券的收益率差从美联储宣布之前的7个基点降至3个基点。

芝加哥商品交易所芝加哥商品交易所(Chicago Mercantile Exchange)芝加哥商品交易所(cme)的“美联储观察工具”(Federal Reserve Observation Tool)显示,交易员预计美联储10月份联邦公开市场委员会会议“保持不变”的可能性为55.1%,高于一个月前的16.2%。降息25个基点的可能性为44.9%,高于一天前的20.7%,但高于一个月前的66%。

预计今年将再次降息的市场参与者超过了两次降息的比例。

总体而言,此次会议大大降低了市场对美联储未来降息空间的预期。

该机构降低了美联储对降息的预期,黄金将在未来很长一段时间或很短一段时间内承受压力。

最后,值得注意的是,许多机构也降低了美联储的降息预期,这可能进一步给看涨黄金者带来压力。

三菱ufj首席金融经济学家克里斯鲁普基(Chris rupkey)指出,只要美国经济形势持续稳定,美联储今年第三次降息的可能性将开始大幅下降。除非贸易摩擦的不确定性使美国经济再次恶化,否则美联储将会止步于此。

叶枫银行认为,除非经济下行,否则美联储此次降息可能是美国最后一次放松政策。美元/日元有望升至109。

高盛首席经济学家扬·哈齐乌斯(Jan hatzius)此前表示,鉴于美国联邦公开市场委员会(fomc月会议后前景面临高度不确定性,美联储预计也将承诺采取适当行动维持扩张。该行预计“周期中期调整”将降息75个基点,并将于今年10月本轮降息第三次也是最后一次。

基于上述情况,不难找到美联储未来的政策路径——在今年剩余时间再次降息,但在2021年再次加息。这与这是一个中期调整的说法是一致的,即先降息,然后再加息。目前,交易员押注美联储在本周降息后,将在年底前“不到一次”降息。

世界最大对冲基金的创始人雷·达利奥(Ray dalio)表示:

美联储应该慢慢降低利率,只降低一点点,不要给出时间表,因为当衰退真正到来时,美联储已经没有什么工具了。

对于今天的美联储来说,无所作为是最大的举措。

在美联储9月份的会议上,市场几乎消化了降息25个基点的预期。与此同时,对贸易形势的乐观情绪导致全球股市上涨,对黄金等避险商品的需求下降,导致近期金价飙升回落,跌破5000点大关。

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